Le service FICHIERinfo de TD vous permet de gérer vos mouvements de trésorerie plus efficacement et simplifie les conciliations de routine et les demandes de renseignements sur vos comptes. FICHIERinfo vous donne instantanément accès au solde du compte de votre entreprise et à son relevé, par le biais de votre ordinateur hôte ou personnel.

FICHIERinfo vous permet d’obtenir les types de rapports suivants :

• Rapport sur les soldes consolidés

• Rapport sur les antécédents

Caractéristiques de FICHIERinfo

Rapport sur les soldes consolidés

• Évaluez avec précision votre position financière à l’aide d’un rapport concis.

• Accédez au solde (CAD ou US) de vos comptes courants, comptes de dépôt personnels, dépôts à terme, CPG et comptes de prêt en dollars CAD.

• Regroupez les données de vos comptes pour répondre aux besoins de votre entreprise.

• Votre relevé peut indiquer les sous-totaux, les totaux et les totaux consolidés.

Rapport sur les antécédents

• Faites le suivi des opérations de la veille pour une période spécifiée pouvant couvrir jusqu’à 31 jours civils.

• Déterminez à l’avance le niveau de détails que vous désirez recevoir. Vous pouvez choisir d’obtenir les soldes d’ouverture et de fermeture, un résumé ou de l’information sur les opérations et les virements effectués.

• Accédez aux détails de vos comptes courants et de vos comptes de dépôt personnels, notamment de vos comptes Service de virement pour entreprises et Centralisation de gestion des fonds (CAD ou US).

Autres formats de fichiers

• Recevez vos antécédents de solde et de l’information sur les opérations effectuées dans un fichier de format BAI (Bank Information Institute) ou EDI (Échange de documents informatisés).

• Importez un fichier BAI ou EDI821 d’information financière dans votre propre application logicielle pour créer des tableurs ou des relevés personnalisés.

• Accédez aux données sur votre compte TD par le biais du service de rapports sur les soldes d’une autre banque ou grâce au réseau SWIFT.

Avantages de FICHIERinfo

• Offre un moyen rapide et précis de connaître le solde et les opérations effectuées à une date précise ou pour une période prédéterminée.

• Améliore votre capacité prévisionnelle.

• Élimine la nécessité de faire de longs appels téléphoniques.

• Offre une certaine souplesse en vous permettant de sélectionner les jours du mois et la période durant lesquels vous aimeriez recevoir les données sur votre compte. FICHIERinfo est offert de 8 h 00 à 21 h 30 (HNE), du lundi au vendredi (sauf durant les vacances bancaires).

• Offre un service de soutien téléphonique sans frais de 8 h 00 à 20 h 00 (HNE), du lundi au vendredi (sauf durant les vacances bancaires). Des techniciens francophones sont à votre disposition de 9 h 00 à 17 h 00 (HNE), du lundi au vendredi.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le directeur du Service à la clientèle du Centre bancaire commercial le plus près de chez vous.