Contrat d’option à terme
Qu’est-ce qu’un contrat d’option à terme?
Le contrat d’option à terme ressemble au contrat à terme ordinaire, mais vous permet de transiger jusqu’à 30 jours avant la date d’échéance. La valeur du contrat peut être réglée progressivement pendant cette période, jusqu’à la livraison totale. Les contrats d’option à terme sont libellés dans toutes les devises couramment négociées.
Quels sont les avantages?
Le contrat d’option à terme permet à l’entreprise d’éliminer le risque de perte en établissant aujourd’hui le prix d’une opération de change qui sera effectuée à une date ultérieure.
Ce type de contrat vous offre tous les avantages d’un contrat à terme régulier et une touche supplémentaire de flexibilité, car il peut être plus commode et plus rentable de regrouper plusieurs petits contrats à terme en un seul.
Un exemple
Le 2 janvier, votre entreprise croit devoir acheter les sommes suivantes en dollars US durant le mois de février:
| 1er février |
300 000 $ US |
| 10 février |
250 000 $ US |
| 28 février |
450 000 $ US
----------------- |
| Total |
1 000 000 $ US |
Si vous savez à quelle date vous aurez besoin de chaque somme, vous pouvez conclure un seul contrat à terme et établir le taux de change dès le 2 janvier, puis prendre livraison des dollars américains au jour prévu.
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Dans le convertisseur, les taux de change sont donnés à titre indicatif seulement et ne correspondent pas à ceux que TD Canada Trust utiliserait lors de la conclusion d’une entente avec un client. On conseille aux clients qui ont recours directement aux produits de change offerts par les Services bancaires commerciaux TD de consulter TDFX ou leur spécialiste des opérations de change pour obtenir un taux personnalisé. TD ne peut être tenue responsable de l’utilisation que fait un client du convertisseur, ni de la confiance qu’il lui accorde.
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